T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 Fonds
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WKN DE: A3ESS6 / ISIN: LU2659192517
Nettoinventarwert (NAV)
| 14,79 USD | -0,06 USD | -0,40 % | 
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| Vortag | 14,85 USD | Datum | 31.10.2025 | 
Anlagepolitik
			So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter wendet folgende Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, Engagement in nachhaltigen Investitionen und aktives Aktionärstum. Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
		
	T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 Fonds aktueller Kurs
| 13,63 USD | -0,09 USD | -0,66 % | 
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| Datum | 14.08.2025 | 
| Vortag | 13,63 USD | 
| Börse | FII | 
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 Fonds
| €uro FondsNote | - | 
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 Fonds
| Performance 1 Jahr | 24,29 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Fundamentaldaten
| WKN | A3ESS6 | 
| ISIN | LU2659192517 | 
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 Fonds | 
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 01.09.2023 | 
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value | 
| Währung | USD | 
| Volumen | 732 154 688,38 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG | 
| Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 03.11.2025 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % | 
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 866 400,00 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | 
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri | 
| PLZ | L-1724 | 
| Ort | Luxembourg | 
| Land | |
| Telefon | +441268466339 | 
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |