T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I (EUR) Fonds
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WKN DE: A3DGX8 / ISIN: LU2608213349
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,22 EUR | -0,05 EUR | -0,41 % |
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| Vortag | 12,27 EUR | Datum | 29.10.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I (EUR) Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 13,80 USD | -0,04 USD | -0,29 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 13,80 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | -4,01 | |
| Performance 2 Jahre | 22,08 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DGX8 |
| ISIN | LU2608213349 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Volumen | 712 588 851,79 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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