Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 Fonds
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WKN DE: A0MNNP / ISIN: LU0294221097
net asset value
| 16,34 EUR | 0,06 EUR | 0,37 % |
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| previous day | 16,28 EUR | date | 25.09.2026 |
Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 Fonds: Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere
und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte
Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.
Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 Fonds current price
| 16,26 EUR | 0,03 EUR | 0,15 % |
|---|
| date | 28.09.2026 |
| previous day | 16,23 EUR |
| stock market | FSE |
rating for Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 Fonds
| performance 1 year | 5,42 | |
| performance 2 year | 5,76 | |
| performance 3 year | 20,32 | |
| performance 5 year | -6,41 | |
| performance 10 year | -14,54 |
fundamental data
| WKN | A0MNNP |
| isin | LU0294221097 |
| name | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 Fonds |
| investment company | Franklin Templeton International Services |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 10.04.2007 |
| category | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| currency | EUR |
| capacity | 1 389 682 757,65 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| fund manager | Calvin Ho, Michael J. Hasenstab |
| fiscal year-end | 30.06. |
| last update | 28.09.2026 |
terms
| issue charge | 5,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,14 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| base#postofficebox | 8A, rue Albert Borschette |
| zip code | L-1246 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 46 66 67 212 |
| fax | |
| internet | http://www.franklintempleton.lu |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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