U Access - Global Credit 2026 IDq USD Inc Fonds

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WKN DE: A3D76K / ISIN: LU2400363714
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

101,97 USD USD %
Vortag USD Datum 02.12.2024

U Access - Global Credit 2026 IDq USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der U Access - Global Credit 2026 IDq USD Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).
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U Access - Global Credit 2026 IDq USD Inc Fonds aktueller Kurs

102,14 USD 0,17 USD 0,17 %
Datum 09.12.2024
Vortag 102,14 USD
Börse FII

Rating für U Access - Global Credit 2026 IDq USD Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: U Access - Global Credit 2026 IDq USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
5,05
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3D76K
ISIN LU2400363714
Name U Access - Global Credit 2026 IDq USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.02.2023
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 82 345 190,96
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Fondsmanager Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com