UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds

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WKN DE: 926377 / ISIN: LU0029761532

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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

269,61 USD 0,07 USD 0,02 %
Vortag 269,54 USD Datum 23.07.2025

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
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UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds aktueller Kurs

269,62 USD 0,02 USD 0,01 %
Datum 24.07.2025
Vortag 269,62 USD
Börse FII

Rating für UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds

Performance 1 Jahr
5,26
Performance 2 Jahre
12,69
Performance 3 Jahre
19,22
Performance 5 Jahre
18,55
Performance 10 Jahre
27,50

Fundamentaldaten

WKN 926377
ISIN LU0029761532
Name UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.12.1990
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 1 351 998 145,23
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com