UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds
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WKN DE: A2DR41 / ISIN: LU1209509592
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Nettoinventarwert (NAV)
| 104,75 EUR | -0,18 EUR | -0,17 % |
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| Vortag | 104,93 EUR | Datum | 13.01.2023 |
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds aktueller Kurs
| 104,75 EUR | -0,18 EUR | -0,17 % |
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| Datum | 13.01.2023 |
| Vortag | 104,75 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,95 | |
| Performance 2 Jahre | 13,38 | |
| Performance 3 Jahre | 5,29 | |
| Performance 5 Jahre | 20,51 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DR41 |
| ISIN | LU1209509592 |
| Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.11.2016 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 351 998 145,23 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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