UBAM - EM Responsible Local Bond UD USD Fonds

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WKN DE: A3C7LE / ISIN: LU2351013607

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

102,35 USD 0,29 USD 0,28 %
Vortag 102,06 USD Datum 01.10.2025

UBAM - EM Responsible Local Bond UD USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond UD USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
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UBAM - EM Responsible Local Bond UD USD Fonds aktueller Kurs

100,75 USD 0,55 USD 0,55 %
Datum 13.08.2025
Vortag 100,75 USD
Börse FII

Rating für UBAM - EM Responsible Local Bond UD USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Local Bond UD USD Fonds

Performance 1 Jahr
7,50
Performance 2 Jahre
22,82
Performance 3 Jahre
35,40
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2351013607
Name UBAM - EM Responsible Local Bond UD USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.11.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 46 118 063,23
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.10.2025

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com