UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C EUR Fonds
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WKN DE: A3DJT8 / ISIN: LU2446115672
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,37 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 111,36 EUR | Datum | 22.10.2025 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C EUR Fonds aktueller Kurs
| 110,78 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 110,78 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,23 | |
| Performance 2 Jahre | 8,85 | |
| Performance 3 Jahre | 13,67 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DJT8 |
| ISIN | LU2446115672 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 326 854 181,11 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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