UBAM - USD Floating Rate Notes AHC GBP Fonds

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WKN DE: A2P5WR / ISIN: LU0782382088

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Nettoinventarwert (NAV)

122,79 GBP 0,02 GBP 0,02 %
Vortag 122,77 GBP Datum 04.09.2025

UBAM - USD Floating Rate Notes AHC GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes AHC GBP Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
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UBAM - USD Floating Rate Notes AHC GBP Fonds aktueller Kurs

122,79 GBP 0,02 GBP 0,02 %
Datum
Vortag 0,00 GBP
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - USD Floating Rate Notes AHC GBP Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - USD Floating Rate Notes AHC GBP Fonds

Performance 1 Jahr
5,31
Performance 2 Jahre
12,43
Performance 3 Jahre
18,33
Performance 5 Jahre
17,70
Performance 10 Jahre
20,30

Fundamentaldaten

WKN A2P5WR
ISIN LU0782382088
Name UBAM - USD Floating Rate Notes AHC GBP Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.03.2013
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 1 382 416 807,78
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com