UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-B acc Fonds
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WKN DE: A2ARF9 / ISIN: LU1479964204
Nettoinventarwert (NAV)
974,57 EUR | 1,70 EUR | 0,17 % |
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Vortag | 972,88 EUR | Datum | 04.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-B acc Fonds: Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-B acc Fonds aktueller Kurs
977,16 EUR | -1,61 EUR | -0,16 % |
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Datum | 14.08.2025 |
Vortag | 977,16 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-B acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-B acc Fonds
Performance 1 Jahr | 1,53 | |
Performance 2 Jahre | 8,43 | |
Performance 3 Jahre | 5,17 | |
Performance 5 Jahre | -9,31 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2ARF9 |
ISIN | LU1479964204 |
Name | UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-B acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.09.2016 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 989 412 954,55 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Kevin Adams, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |