UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc Fonds
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WKN DE: A2PBH3 / ISIN: LU1808484791
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 166,10 USD | -2,22 USD | -0,19 % |
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| Vortag | 1 168,32 USD | Datum | 21.10.2025 |
UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc Fonds: The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc Fonds aktueller Kurs
| 1 146,02 USD | -2,80 USD | -0,24 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 1 146,02 USD |
| Börse | FII |
Rating für UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,87 | |
| Performance 2 Jahre | 23,75 | |
| Performance 3 Jahre | 39,25 | |
| Performance 5 Jahre | 8,77 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PBH3 |
| ISIN | LU1808484791 |
| Name | UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.12.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 433 546 127,08 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Riccardo Ghirlandi, Roman Zahnd, Tarun Puri |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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