UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc Fonds
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WKN DE: A3D9ZH / ISIN: LU1377678724
Nettoinventarwert (NAV)
| 112,94 USD | -0,12 USD | -0,11 % |
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| Vortag | 113,06 USD | Datum | 30.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc Fonds: Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc Fonds aktueller Kurs
| 110,69 USD | -0,04 USD | -0,04 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 110,69 USD |
| Börse | FII |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,61 | |
| Performance 2 Jahre | 18,08 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D9ZH |
| ISIN | LU1377678724 |
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 73 291 615,94 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Raymond Gui, Smit Rastogi |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |