UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-dist Fonds
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WKN DE: A2QDZ5 / ISIN: LU2230738671
Nettoinventarwert (NAV)
97,87 EUR | -0,10 EUR | -0,10 % |
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Vortag | 97,97 EUR | Datum | 25.08.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-dist Fonds: Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-dist Fonds aktueller Kurs
97,87 EUR | -0,10 EUR | -0,10 % |
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Datum | 25.08.2022 |
Vortag | 97,87 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-dist Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-dist Fonds
Performance 1 Jahr | 0,42 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QDZ5 |
ISIN | LU2230738671 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-dist Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.10.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 285 191 432,95 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Raymond Gui, Yunxin Li |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 30 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |