UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc Fonds
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WKN DE: A2AGXT / ISIN: LU1390335583
Nettoinventarwert (NAV)
| 124,54 USD | 0,04 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 124,50 USD | Datum | 23.10.2025 |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc Fonds: The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc Fonds aktueller Kurs
| 121,73 USD | -0,36 USD | -0,29 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 121,73 USD |
| Börse | FII |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,26 | |
| Performance 2 Jahre | 27,00 | |
| Performance 3 Jahre | 36,01 | |
| Performance 5 Jahre | 9,78 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AGXT |
| ISIN | LU1390335583 |
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.05.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 89 139 964,85 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Igor Arsenin, Shamaila Khan, Sangram Jadhav |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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