UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist Fonds
|
WKN DE: A2PRG5 / ISIN: LU2051222904
net asset value
89,93 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
---|
previous day | 89,93 USD | date | 05.06.2025 |
investment policy
so investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist Fonds current price
89,93 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
---|
date | 05.06.2025 |
previous day | 89,93 USD |
stock market | FII |
rating for UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist Fonds
performance 1 year | 6,65 | |
performance 2 year | 10,66 | |
performance 3 year | 10,76 | |
performance 5 year | 10,06 | |
performance 10 year | - |
fundamental data
WKN | A2PRG5 |
isin | LU2051222904 |
name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist Fonds |
investment company | UBS Asset Management |
applied in | Luxembourg |
issue date | 30.09.2019 |
category | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
currency | USD |
capacity | 955 265 892,82 |
deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
fund manager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
fiscal year-end | 31.05. |
last update | 03.06.2025 |
terms
issue charge | 6,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
base#postofficebox | 5, rue Jean Monnet |
zip code | L-2180 |
city | Luxembourg |
country | |
phone | +352 4 36 16 11 |
fax | +352 4 36 16 1555 |
internet | http://www.credit-suisse.com |