UI - Aktia EM Frontier Bond+ I USD Fonds
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WKN DE: A2PD16 / ISIN: LU1950511193
Nettoinventarwert (NAV)
113,23 USD | -0,49 USD | -0,43 % |
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Vortag | 113,72 USD | Datum | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UI - Aktia EM Frontier Bond+ I USD Fonds: Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund.
UI - Aktia EM Frontier Bond+ I USD Fonds aktueller Kurs
113,26 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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Datum | 07.02.2025 |
Vortag | 113,26 USD |
Börse | FII |
Rating für UI - Aktia EM Frontier Bond+ I USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UI - Aktia EM Frontier Bond+ I USD Fonds
Performance 1 Jahr | 3,09 | |
Performance 2 Jahre | 9,52 | |
Performance 3 Jahre | 0,95 | |
Performance 5 Jahre | 10,94 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PD16 |
ISIN | LU1950511193 |
Name | UI - Aktia EM Frontier Bond+ I USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.07.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 700 740 567,09 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 07.02.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |