UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX SEK Fonds

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WKN DE: A2JENS / ISIN: LU1783956961

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

132,52 SEK 0,06 SEK 0,05 %
Vortag 132,46 SEK Datum 16.06.2025

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX SEK Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX SEK Fonds: Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund. The benchmark index used for the Sub-Fund is 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). The Benchmark Index is determined by the Company for the Sub-Fund and may be changed if necessary. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the Benchmark Index. The Portfolio Manager may, at its discretion, invest in securities or sectors not included in the Benchmark Index in order to take advantage of specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which the portfolio holdings may deviate from the Benchmark Index. This deviation may be material.
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UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX SEK Fonds aktueller Kurs

132,52 SEK 0,06 SEK 0,05 %
Datum
Vortag 0,00 SEK
Börse

Rating für UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX SEK Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX SEK Fonds

Performance 1 Jahr
0,17
Performance 2 Jahre
0,73
Performance 3 Jahre
19,18
Performance 5 Jahre
28,40
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JENS
ISIN LU1783956961
Name UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX SEK Fonds
Fondsgesellschaft Aktia Bank PLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.03.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung SEK
Volumen 165 269 035,44
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 02.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 87 585 098,70
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Aktia Bank PLC
Postfach Mannerheimintie 14,
PLZ 00100
Ort Helsinki
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet