UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds

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WKN DE: A0RD04 / ISIN: LU0404236480
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

93,21 EUR 0,20 EUR 0,22 %
Vortag 93,01 EUR Datum 28.11.2024

UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapier weltweiter Schulder wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen angelegt. Das Fondsvermögen wird nicht in Emissionen von Emittenten aus der Finanzbranche investieren, mit Ausnahme von Emissionen von Kreditinstituten, gedeckten Schuldverschreibungen(Pfandbriefe oder Covered Bonds) und/oder Unternehmensschuldsverschreibungen(Unternehmensanleihen), welchen unter Artikel 10 bis 12 der vorgenannten Verordnung EU-VO 2015/61 fallen. Darüber hinaus können bis zu 49% des Netto-Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden, angelegt werden. Daneben kann das Fondsvermögen unter Einhaltung von Artikel 12 EU-VO 2015/61 bis zu 20% des Netto- Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden.
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UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds aktueller Kurs

93,21 EUR 0,20 EUR 0,22 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds

Performance 1 Jahr
4,69
Performance 2 Jahre
7,42
Performance 3 Jahre
-3,15
Performance 5 Jahre
-1,07
Performance 10 Jahre
-0,22

Fundamentaldaten

WKN A0RD04
ISIN LU0404236480
Name UniInstitutional European Bonds & Equities Fonds
Fondsgesellschaft Union Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.01.2009
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 82 747 714,55
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Peter Hitzler-Spital, Volkan Anil, Theresa Franziska Kettmann
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxembourg SA
Postfach 308, route d'Esch
PLZ 1471
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 409500
Fax
eMail
Internet http://www.union-investment.lu