Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds
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WKN DE: A2P9YM / ISIN: LU2206850476
Nettoinventarwert (NAV)
126,98 EUR | 0,20 EUR | 0,16 % |
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Vortag | 126,78 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds: (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds aktueller Kurs
127,98 EUR | 1,00 EUR | 0,79 % |
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Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 127,98 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds
Performance 1 Jahr | 15,14 | |
Performance 2 Jahre | 20,16 | |
Performance 3 Jahre | 6,20 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P9YM |
ISIN | LU2206850476 |
Name | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.07.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 75 154 738,67 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Dan Scott, Jonathan Hinterwirth |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management AG |
Postfach | Dianastrasse 5/9 |
PLZ | 8022 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0)58 283 77 11 |
Fax | +41 (0)58 283 74 00 |
Internet | http://www.vontobel.com |