Vitruvius Asian Equity BI EUR Fonds
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WKN DE: A0M8KX / ISIN: LU0480489359
Nettoinventarwert (NAV)
| 176,36 EUR | 1,86 EUR | 1,07 % |
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| Vortag | 174,50 EUR | Datum | 05.02.2025 |
Vitruvius Asian Equity BI EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius Asian Equity BI EUR Fonds: Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen
in den asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan, Singapur, Indonesien, Indien, Malaysia, Hongkong, China, Thailand und auf den Philippinen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die
Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
Vitruvius Asian Equity BI EUR Fonds aktueller Kurs
| 183,56 USD | -0,25 USD | -0,14 % |
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| Datum | 06.02.2025 |
| Vortag | 183,56 USD |
| Börse | FII |
Rating für Vitruvius Asian Equity BI EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vitruvius Asian Equity BI EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,19 | |
| Performance 2 Jahre | 14,87 | |
| Performance 3 Jahre | -3,51 | |
| Performance 5 Jahre | 43,73 | |
| Performance 10 Jahre | 71,25 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0M8KX |
| ISIN | LU0480489359 |
| Name | Vitruvius Asian Equity BI EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2010 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 81 832 694,06 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Fondsmanager | Mattia Nocera |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Belgrave Capital Management Ltd |
| Postfach | 1 Old Queen Street |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44(0)20 73404700 |
| Fax | +44(0)20 73404701 |
| Internet | http://www.ceresioinvestors.com |
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