Vitruvius Japanese Equity B EUR Fonds

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WKN DE: 798387 / ISIN: LU0117772284
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

327,83 EUR 2,90 EUR 0,89 %
Vortag 324,93 EUR Datum 29.01.2025

Vitruvius Japanese Equity B EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Vitruvius Japanese Equity B EUR Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius Japanese-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in JPY, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
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Vitruvius Japanese Equity B EUR Fonds aktueller Kurs

327,20 EUR -0,14 EUR -0,04 %
Datum 31.01.2025 21:36:34
Vortag 327,34 EUR
Börse Frankfurt

Rating für Vitruvius Japanese Equity B EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Vitruvius Japanese Equity B EUR Fonds

Performance 1 Jahr
19,87
Performance 2 Jahre
59,62
Performance 3 Jahre
61,03
Performance 5 Jahre
71,50
Performance 10 Jahre
72,62

Fundamentaldaten

WKN 798387
ISIN LU0117772284
Name Vitruvius Japanese Equity B EUR Fonds
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.11.2000
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 29 239 167,62
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Fondsmanager Mattia Nocera
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Belgrave Capital Management Ltd
Postfach 1 Old Queen Street
PLZ SW1H 9JA
Ort London
Land
Telefon +44(0)20 73404700
Fax +44(0)20 73404701
eMail
Internet http://www.ceresioinvestors.com