Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Cap Fonds
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WKN DE: A3CZAC / ISIN: LU2365111116
Nettoinventarwert (NAV)
| 104,81 USD | 0,05 USD | 0,05 % |
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| Vortag | 104,76 USD | Datum | 03.09.2025 |
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Cap Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Cap Fonds aktueller Kurs
| 104,30 USD | 0,08 USD | 0,08 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 104,30 USD |
| Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,36 | |
| Performance 2 Jahre | 19,81 | |
| Performance 3 Jahre | 25,13 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CZAC |
| ISIN | LU2365111116 |
| Name | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 419 263 473,75 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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