Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap Fonds
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WKN DE: 578796 / ISIN: LU0120694996
Nettoinventarwert (NAV)
| 114,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % |
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| Vortag | 114,00 CHF | Datum | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap Fonds aktueller Kurs
| 122,53 EUR | 0,03 EUR | 0,02 % |
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| Datum | 30.10.2025 21:59:56 |
| Vortag | 122,50 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,80 | |
| Performance 2 Jahre | 2,95 | |
| Performance 3 Jahre | 4,27 | |
| Performance 5 Jahre | 1,51 | |
| Performance 10 Jahre | -0,95 |
Fundamentaldaten
| WKN | 578796 |
| ISIN | LU0120694996 |
| Name | Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Kategorie | Geldmarkt CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 76 688 961,50 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Jürg Bretscher, Manfred Büchler |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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