VP Bank Bond Fund EUR A Fonds
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WKN DE: 964881 / ISIN: LI0015825313
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 181,38 EUR | 3,25 EUR | 0,28 % |
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| Vortag | 1 178,13 EUR | Datum | 03.08.2026 |
VP Bank Bond Fund EUR A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der VP Bank Bond Fund EUR A Fonds: VP Bank Bond Fund EUR A Fonds
VP Bank Bond Fund EUR A Fonds aktueller Kurs
| 1 181,38 EUR | 3,25 EUR | 0,28 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für VP Bank Bond Fund EUR A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: VP Bank Bond Fund EUR A Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,51 | |
| Performance 2 Jahre | 1,19 | |
| Performance 3 Jahre | 6,62 | |
| Performance 5 Jahre | -10,86 | |
| Performance 10 Jahre | -11,04 |
Fundamentaldaten
| WKN | 964881 |
| ISIN | LI0015825313 |
| Name | VP Bank Bond Fund EUR A Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 24.04.2003 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 47 036 995,64 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Wladislaw Kaganov |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 30.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| Internet | http://www.vpfundsolutions.li |
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