Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI Ac Fonds
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WKN DE: A1JKSR / ISIN: IE00B434TV06
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,86 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 11,86 USD | Datum | 22.10.2025 |
Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI Ac Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI Ac Fonds: "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI Ac Fonds aktueller Kurs
| 11,67 USD | -0,03 USD | -0,24 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 11,67 USD |
| Börse | FII |
Rating für Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI Ac Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI Ac Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,14 | |
| Performance 2 Jahre | 22,38 | |
| Performance 3 Jahre | 41,52 | |
| Performance 5 Jahre | 13,90 | |
| Performance 10 Jahre | 33,09 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JKSR |
| ISIN | IE00B434TV06 |
| Name | Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI Ac Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.09.2011 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 508 627 615,03 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Kevin F. Murphy, Michael T. Henry |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 255 300,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.wellingtonfunds.com |
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