White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds

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WKN DE: A40EF6 / ISIN: LU2597662738

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

4 452,21 EUR -82,75 EUR -1,82 %
Vortag 4 534,96 EUR Datum 01.08.2025

White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds: The investment objective of (the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund’s net assets are invested worldwide (including Emerging Market Countries) in equities and other equity-type securities and rights (American depository receipts [ADRs], global depository receipts, profit-sharing certificates, participation certificates, dividend rights certificates, etc.) of companies which are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow.
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White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds aktueller Kurs

4 452,21 EUR -82,75 EUR -1,82 %
Datum
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Börse

Rating für White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds

Performance 1 Jahr
10,15
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A40EF6
ISIN LU2597662738
Name White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds
Fondsgesellschaft SG Value Partners
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.07.2024
Kategorie Aktien weltweit Nebenwerte
Währung EUR
Volumen 86 894 678,09
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Gregor Trachsel, Sven Sommer
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SG Value Partners AG
Postfach Zürich
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Internet