William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H EUR Fonds
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WKN DE: A2P7RD / ISIN: LU2195508713
Nettoinventarwert (NAV)
| 108,92 EUR | -0,11 EUR | -0,10 % |
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| Vortag | 109,03 EUR | Datum | 23.10.2025 |
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H EUR Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H EUR Fonds aktueller Kurs
| 108,92 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
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| Datum | 24.10.2025 |
| Vortag | 108,92 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,05 | |
| Performance 2 Jahre | 34,11 | |
| Performance 3 Jahre | 47,94 | |
| Performance 5 Jahre | 11,22 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P7RD |
| ISIN | LU2195508713 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JW H EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.08.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 342 337 820,85 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Marco Ruijer |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | William Blair |
| Postfach | The William Blair Building |
| PLZ | 60606 |
| Ort | Chicago |
| Land | |
| Telefon | +1 312 236-1600 |
| Fax | |
| Internet | http://www.williamblair.com |
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