William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds
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ISIN: LU2093693203
Nettoinventarwert (NAV)
| 152,76 USD | 0,19 USD | 0,12 % |
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| Vortag | 152,57 USD | Datum | 28.10.2025 |
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds aktueller Kurs
| 146,45 USD | 0,66 USD | 0,45 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 146,45 USD |
| Börse | FII |
Rating für William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,78 | |
| Performance 2 Jahre | 39,18 | |
| Performance 3 Jahre | 53,82 | |
| Performance 5 Jahre | 23,18 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2093693203 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 342 337 820,85 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Marco Ruijer |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851,06 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | William Blair |
| Postfach | The William Blair Building |
| PLZ | 60606 |
| Ort | Chicago |
| Land | |
| Telefon | +1 312 236-1600 |
| Fax | |
| Internet | http://www.williamblair.com |
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