XAIA Credit Basis II (I) Fonds
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WKN DE: A0YDMY / ISIN: LU0462885301
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 007,90 EUR | -0,11 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 1 008,01 EUR | Datum | 31.07.2026 |
XAIA Credit Basis II (I) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der XAIA Credit Basis II (I) Fonds: XAIA Credit Basis II (I) Fonds
XAIA Credit Basis II (I) Fonds aktueller Kurs
| 1 007,90 EUR | -0,11 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für XAIA Credit Basis II (I) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: XAIA Credit Basis II (I) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,81 | |
| Performance 2 Jahre | 6,56 | |
| Performance 3 Jahre | 12,61 | |
| Performance 5 Jahre | 17,30 | |
| Performance 10 Jahre | 23,76 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YDMY |
| ISIN | LU0462885301 |
| Name | XAIA Credit Basis II (I) Fonds |
| Fondsgesellschaft | XAIA Investment |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.01.2010 |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | EUR |
| Volumen | 643 203 797,89 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | XAIA Investment GmbH |
| Postfach | Sonnenstr. 19 D-80339 München |
| PLZ | |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.xaia.com |
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