DGAP-Zwischenmitteilung: caatoosee AG

DGAP-IRE: caatoosee ag i.L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die Geschäftsentwicklung 1. Januar bis 30. September des Geschäftsjahres 2013

caatoosee ag i.L. / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

14.10.2013 22:49

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caatoosee ag i. L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die Geschäftsentwicklung 1. Januar bis 30. September des Geschäftsjahres 2013

Leonberg, den 14. Oktober 2013

Geschäftsverlauf

Seit 1. Januar 2012 befindet sich die caatoosee ag i. L. in der Liquidation. Nach der Veräußerung der operativen Geschäftsbereiche wurden in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2013 keine Umsätze mehr erzielt (i. Vj. TEUR 12). Im Wesentlichen konzentriert sich die caatoosee ag i. L. auf die Veranlagung ihrer Finanzmittel. Nach der Vergabe eines Darlehens in Höhe von 8 Mio. EUR an die M+W Group GmbH im Oktober 2011 bleibt der Teil des bei der caatoosee ag i. L. verbliebenen liquiden Vermögens zu ca. 80 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die von deutschen Industrieunternehmen emittiert wurden. Die Zinszahlungen aus der Kreditvergabe und die Entwicklung des Wertpapiervermögens führten im Berichtszeitraum zu einem positiven Finanzergebnis in Höhe von TEUR 446 gegenüber einem Ergebnis von TEUR 405 im Vorjahr.

Insgesamt konnte in den ersten neun Monaten 2013 ein Gewinn in Höhe von TEUR 112 (Vj. TEUR 86) erzielt werden.

Wesentliche Vermögensgegenstände sind die Wertpapiere des Anlage- und des Umlaufvermögens in Höhe von TEUR 3.412 sowie die Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus der Darlehensgewährung an die M+W Group in Höhe von TEUR 8.107. Die Verzinsung des Darlehens lag zum Ende des Berichtszeitraumes bei 5,25 Prozent.

Ausblick

Mit der Vergabe des Darlehens an die M+W Group entsteht für die caatoosee ag i. L. ein kalkulierbares Zinseinkommen. Die in der caatoosee ag i. L. verbliebenen liquiden Mittel sind zum überwiegenden Teil in verzinslichen Anlagen investiert. Trotz der nach wie vor bestehenden Unsicherheit an den Kapitalmärkten ist vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlichen Probleme nicht mit einer kurzfristigen Trendwende bei der Zinsentwicklung zu rechnen. Bei anhaltend reduzierten Verwaltungsaufwendungen ist für die caatosee ag i. L. in diesem Jahr ein positives Geschäftsergebnis zu erwarten.

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