Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2024(29)
AIIB 24/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,1250 | Rendite | 4,16 |
| Duration | 1,3654 | Modified Duration | 1,3108 |
| Stückzinsen | 1,8916 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A3LTDG)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (US04522KAL08)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 18.01.2029 einen Coupon von 4,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,918 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,16%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 18.01.2024 mit einem Volumen von 3 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2024(29)
| 99,90 | -0,01 | -0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 03.07.2026 22:41:15 |
| Eröffnung / Vortag | 99,91 / 99,91 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,90 / 99,91 |
| 52 W. Tief | 99,67 |
| 52 W. Hoch | 101,95 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LTDG |
| ISIN | US04522KAL08 |
| Name | AIIB 24/29 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 3 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,62 |
| Emissionsdatum | 18.01.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.01.2029 |
| nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 17.01.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1548688287 | 30.04.2036 | 0,7820% | 0,7935 |
| US04522KAM80 | 13.03.2034 | 4,2500% | 4,3886 |
| CH1413508537 | 10.02.2033 | 0,7450% | 0,5904 |
| AU3CB0331155 | 12.02.2031 | 4,7500% | 4,7895 |
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,484 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.