Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2025(28)
AIIB 25/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,6250 | Rendite | 4,14 |
| Duration | 1,7884 | Modified Duration | 1,7173 |
| Stückzinsen | 0,6698 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A4EGPX)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 09.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (US04522KAR77)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2028 einen Coupon von 3,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,835 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,14%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 10.09.2025 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2025(28)
| 98,83 | -0,06 | -0,06 % |
|---|
| Kurszeit | 22.05.2026 22:40:58 |
| Eröffnung / Vortag | 98,83 / 98,89 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,83 / 98,90 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EGPX |
| ISIN | US04522KAR77 |
| Name | AIIB 25/28 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,93 |
| Emissionsdatum | 10.09.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2026 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1548688287 | 30.04.2036 | 0,7820% | 1,0631 |
| US04522KAS50 | 14.01.2036 | 4,1250% | 4,5702 |
| XS2419123612 | 08.12.2031 | 6,0000% | 8,2442 |
| AU3CB0331155 | 12.02.2031 | 4,7500% | 5,0291 |
| US04522KAL08 | 18.01.2029 | 4,1250% | 4,1561 |
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