Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2026(36)
AIIB 26/36 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,1250 | Rendite | 4,57 |
| Duration | 6,3487 | Modified Duration | 6,0712 |
| Stückzinsen | 1,4586 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A4ENBQ)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 08.01.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (US04522KAS50)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 14.01.2036 einen Coupon von 4,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 96,875 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,57%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 14.01.2026 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2026(36)
| 96,64 | 0,06 | 0,06 % |
|---|
| Kurszeit | 22.05.2026 22:46:39 |
| Eröffnung / Vortag | 96,48 / 96,59 |
| Tagestief / Tageshoch | 96,48 / 96,72 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4ENBQ |
| ISIN | US04522KAS50 |
| Name | AIIB 26/36 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,43 |
| Emissionsdatum | 14.01.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.01.2036 |
| nächster Zinstermin | 14.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.07.2026 |
| Letztes Coupondatum | 13.01.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1548688287 | 30.04.2036 | 0,7820% | 1,0631 |
| XS2419123612 | 08.12.2031 | 6,0000% | 8,2442 |
| AU3CB0331155 | 12.02.2031 | 4,7500% | 5,0291 |
| US04522KAL08 | 18.01.2029 | 4,1250% | 4,1561 |
| XS2434410051 | 15.09.2026 | 1,1250% | 3,966 |
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