BMS Ireland Capital Funding DAEO-Notes 2025(25/38)
BMS IE CAP. 25/38 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,8570 | Rendite | 4,31 |
| Duration | 8,7522 | Modified Duration | 8,3907 |
| Stückzinsen | 3,1807 |
Moody`s Rating für BMS Ireland Capital Funding DAC Anleihe (A4EKWV)
| Rating | A2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 05.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BMS Ireland Capital Funding DAC Anleihe (XS3215466411)
Die BMS Ireland Capital Funding DAC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 10.11.2038 einen Coupon von 3,8570%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 10.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 96,427 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,31%. Die BMS Ireland Capital Funding DAC -Anleihe wurde am 10.11.2025 mit einem Volumen von 1,15 Mrd. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen BMS Ireland Capital Funding DAEO-Notes 2025(25/38)
| 95,33 | -0,40 | -0,42 % |
|---|
| Kurszeit | 07.09.2026 18:05:37 |
| Eröffnung / Vortag | 95,72 / 95,73 |
| Tagestief / Tageshoch | 95,33 / 95,73 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EKWV |
| ISIN | XS3215466411 |
| Name | BMS IE CAP. 25/38 |
| Land | Irland |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | BMS Ireland Capital Funding DAC |
| Emissionsvolumen | 1 150 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 10.11.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,857% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.11.2038 |
| nächster Zinstermin | 10.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.11.2026 |
| Letztes Coupondatum | 09.11.2038 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.11.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von BMS Ireland Capital Funding DAC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS3215466767 | 10.11.2055 | 4,5810% | 5,0959 |
| XS3215466502 | 10.11.2045 | 4,2890% | 4,7596 |
| XS3215466338 | 10.11.2033 | 3,3630% | 3,9753 |
| XS3215466254 | 10.11.2030 | 2,9730% | 3,6108 |
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