BMS Ireland Capital Funding DAEO-Notes 2025(25/45)
BMS IE CAP. 25/45 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,2890 | Rendite | 4,77 |
| Duration | 11,9702 | Modified Duration | 11,4247 |
| Stückzinsen | 3,5017 |
Moody`s Rating für BMS Ireland Capital Funding DAC Anleihe (A4EKWW)
| Rating | A2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 05.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BMS Ireland Capital Funding DAC Anleihe (XS3215466502)
Die BMS Ireland Capital Funding DAC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 10.11.2045 einen Coupon von 4,2890%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 10.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 94,712 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,77%. Die BMS Ireland Capital Funding DAC -Anleihe wurde am 10.11.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen BMS Ireland Capital Funding DAEO-Notes 2025(25/45)
| 94,16 | 0,18 | 0,19 % |
|---|
| Kurszeit | 04.09.2026 22:40:56 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 94,16 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EKWW |
| ISIN | XS3215466502 |
| Name | BMS IE CAP. 25/45 |
| Land | Irland |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | BMS Ireland Capital Funding DAC |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 10.11.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,289% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.11.2045 |
| nächster Zinstermin | 10.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.11.2026 |
| Letztes Coupondatum | 09.11.2045 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.11.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von BMS Ireland Capital Funding DAC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS3215466767 | 10.11.2055 | 4,5810% | 5,1031 |
| XS3215466411 | 10.11.2038 | 3,8570% | 4,3086 |
| XS3215466338 | 10.11.2033 | 3,3630% | 3,985 |
| XS3215466254 | 10.11.2030 | 2,9730% | 3,6096 |
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