MassMutual Global Funding IIEO-Medium-Term Notes 2023(30)
MASS.GL.F.II 23/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,7500 | Rendite | 3,56 |
| Duration | 3,1177 | Modified Duration | 3,0105 |
| Stückzinsen | 1,2637 |
Moody`s Rating für MassMutual Global Funding II Anleihe (A3LC10)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (XS2575965327)
Die MassMutual Global Funding II -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.01.2030 einen Coupon von 3,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 19.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,223 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,56%. Die MassMutual Global Funding II -Anleihe wurde am 19.01.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen MassMutual Global Funding IIEO-Medium-Term Notes 2023(30)
| 100,74 | 0,10 | 0,10 % |
|---|
| Kurszeit | 22.05.2026 22:46:42 |
| Eröffnung / Vortag | 100,51 / 100,64 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,51 / 100,74 |
| 52 W. Tief | 99,29 |
| 52 W. Hoch | 103,82 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LC10 |
| ISIN | XS2575965327 |
| Name | MASS.GL.F.II 23/30 MTN |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | MassMutual Global Funding II |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99,35 |
| Emissionsdatum | 19.01.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.01.2030 |
| nächster Zinstermin | 19.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 18.01.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2892966032 | 05.10.2029 | 4,6250% | 5,0366 |
| CH1526685008 | 02.02.2029 | 0,5395% | 0,633 |
| US57629X6G80 | 14.06.2028 | 5,0500% | 4,6298 |
| CH1255924461 | 03.05.2028 | 2,6500% | 0,5567 |
| XS2732133090 | 12.12.2027 | 5,0000% | 4,9625 |
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