ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2JBDQ / ISIN: LU1577880195
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,56 EUR | -0,31 EUR | -0,31 % |
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| Vortag | 99,88 EUR | Datum | 01.06.2026 |
ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D EUR Capitalisation Fonds: The sub-fund seeks to provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in investment grade euro denominated government-related bonds and securities treated as equivalent to bonds issued or guaranteed by a member state of the European Union being part of the euro zone such as fixed-income and floating rate bonds, and also in derivatives on this type of asset.
ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 99,46 EUR | -0,22 EUR | -0,22 % |
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| Datum | 03.06.2026 |
| Vortag | 99,46 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D EUR Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,83 | |
| Performance 2 Jahre | 6,63 | |
| Performance 3 Jahre | 9,61 | |
| Performance 5 Jahre | -3,89 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JBDQ |
| ISIN | LU1577880195 |
| Name | ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 999 756 561,71 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |
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