ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2JBDQ / ISIN: LU1577880195
Anlageziel
The sub-fund seeks to provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in investment grade euro denominated government-related bonds and securities treated as equivalent to bonds issued or guaranteed by a member state of the European Union being part of the euro zone such as fixed-income and floating rate bonds, and also in derivatives on this type of asset.
Stammdaten
| WKN | A2JBDQ |
| ISIN | LU1577880195 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,74 |
| Fonds Volumen | 1 537 707 095,24 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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