Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund C EUR Acc Fonds
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ISIN: IE00BD71WK08
Nettoinventarwert (NAV)
121,89 EUR | 0,18 EUR | 0,15 % |
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Vortag | 121,71 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund C EUR Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund C EUR Acc Fonds aktueller Kurs
121,89 EUR | 0,18 EUR | 0,15 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund C EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund C EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 14,99 | |
Performance 2 Jahre | 23,34 | |
Performance 3 Jahre | 8,33 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE00BD71WK08 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund C EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 06.02.2020 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 13 559 549 653,74 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |