Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds

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WKN DE: A2DLKE / ISIN: LU1560904093

Nettoinventarwert (NAV)

96 125,77 EUR 209,75 EUR 0,22 %
Vortag 95 916,02 EUR Datum 29.11.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds aktueller Kurs

96 125,77 EUR 209,75 EUR 0,22 %
Datum 29.11.2024
Vortag 95 916,02 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6,73
Performance 2 Jahre
9,04
Performance 3 Jahre
-3,34
Performance 5 Jahre
-2,85
Performance 10 Jahre
5,46

Fundamentaldaten

WKN A2DLKE
ISIN LU1560904093
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.03.2017
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 2 343 342 935,35
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 27.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de