Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds

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WKN DE: A41FKU / ISIN: LU3148257648

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Nettoinventarwert (NAV)

103,02 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Vortag 103,00 EUR Datum 05.10.2026

Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds: The fund seeks to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions. Investment Policy Core Investments: The Sub-Fund invests mainly in bonds from anywhere in the world. Specifically, the Sub-Fund invests at least 80% in bonds of government, and corporate bonds (including but not limited to bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers anywhere in the world, including up to 30% in emerging markets) rated between AAA and A by Standards and Poor’s and Fitch and between Aaa and A2 by Moody’s.
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Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds aktueller Kurs

103,02 EUR -0,05 EUR -0,04 %
Datum 07.10.2026
Vortag 103,02 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds

Performance 1 Jahr
2,71
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A41FKU
ISIN LU3148257648
Name Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.09.2025
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 351 259 274,75
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Todd Cutting, Alexander Ieri
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.10.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Aviva Investors Luxembourg SA
Postfach 2, rue du Fort Bourbon
PLZ L-1249
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 2605 9328
Fax (352) 2460 9918
eMail
Internet http://www.avivainvestors.com