Aviva Investors - ReturnPlus Fund IH EUR Accumulated Fonds

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WKN DE: A41FKU / ISIN: LU3148257648

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Anlageziel

The fund seeks to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions. Investment Policy Core Investments: The Sub-Fund invests mainly in bonds from anywhere in the world. Specifically, the Sub-Fund invests at least 80% in bonds of government, and corporate bonds (including but not limited to bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers anywhere in the world, including up to 30% in emerging markets) rated between AAA and A by Standards and Poor’s and Fitch and between Aaa and A2 by Moody’s.
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Stammdaten

WKN A41FKU
ISIN LU3148257648
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 100 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Todd Cutting, Alexander Ieri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,06
Fonds Volumen 351 259 274,75
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.09.2025
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05