Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds
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ISIN: GB00B4X21294
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,81 GBP | 0,01 GBP | 0,72 % |
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| Vortag | 1,80 GBP | Datum | 22.11.2024 |
Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide a regular income stream (i.e. quarterly) together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on a diversified mixture of income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds aktueller Kurs
| 1,81 GBP | 0,01 GBP | 0,72 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,19 | |
| Performance 2 Jahre | 14,48 | |
| Performance 3 Jahre | 8,71 | |
| Performance 5 Jahre | 19,15 | |
| Performance 10 Jahre | 41,84 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | GB00B4X21294 |
| Name | Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | United Kingdom |
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen |
| Währung | GBP |
| Volumen | 579 636 868,48 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Stephen Hayde, Dominic Carver |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.06.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 172,81 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Close Asset Management (UK) Limited |
| Postfach | Close Asset Management Limited |
| PLZ | EC2A 4FT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 800269824 |
| Fax | |
| Internet | http://www.closebrothersam.com |
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