Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds
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ISIN: GB00B4X21294
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide a regular income stream (i.e. quarterly) together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on a diversified mixture of income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | GB00B4X21294 |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
| Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 172,81 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stephen Hayde, Dominic Carver |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,81 |
| Fondsvolumen | 579 636 868,48 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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