CPR Invest - Dynamic Class A - Acc Fonds
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WKN DE: A2H9QE / ISIN: LU1203020190
Nettoinventarwert (NAV)
1 621,92 EUR | 12,80 EUR | 0,80 % |
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Vortag | 1 609,12 EUR | Datum | 04.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CPR Invest - Dynamic Class A - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Dynamique, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
CPR Invest - Dynamic Class A - Acc Fonds aktueller Kurs
1 613,11 EUR | 4,33 EUR | 0,27 % |
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Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 1 613,11 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für CPR Invest - Dynamic Class A - Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CPR Invest - Dynamic Class A - Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7,07 | |
Performance 2 Jahre | 21,53 | |
Performance 3 Jahre | 24,29 | |
Performance 5 Jahre | 45,86 | |
Performance 10 Jahre | 77,68 |
Fundamentaldaten
WKN | A2H9QE |
ISIN | LU1203020190 |
Name | CPR Invest - Dynamic Class A - Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.03.2015 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 123 988 543,51 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
Fondsmanager | Samir Saadi, Cyrille Geneslay |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 05.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | CPR Asset Management |
Postfach | 90, Boulevard Pasteur |
PLZ | 75015 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | |
Fax | 01.53.15.70.70 |
Internet | http://www.cpr-am.fr |