CPR Invest - Dynamic Class A - Acc Fonds

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WKN DE: A2H9QE / ISIN: LU1203020190
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Dynamique, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
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Stammdaten

WKN A2H9QE
ISIN LU1203020190
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR aggressiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Samir Saadi, Cyrille Geneslay

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 622,34
Fondsvolumen 111 183 756,64
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CA Indosuez (Switzerland) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,55