DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds
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ISIN: LU2090052809
Anlageziel
Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2090052809 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | NOK |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin Dalby |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 222,10 |
| Fonds Volumen | 139 976 944,15 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
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