DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds
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ISIN: LU2090052809
Nettoinventarwert (NAV)
| 269,45 NOK | 1,17 NOK | 0,44 % |
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| Vortag | 268,28 NOK | Datum | 05.02.2025 |
DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds aktueller Kurs
| 269,45 NOK | 1,17 NOK | 0,44 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 NOK |
| Börse |
Rating für DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds
| Performance 1 Jahr | 38,95 | |
| Performance 2 Jahre | 73,02 | |
| Performance 3 Jahre | 75,63 | |
| Performance 5 Jahre | 138,96 | |
| Performance 10 Jahre | 375,19 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2090052809 |
| Name | DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | NOK |
| Volumen | 139 976 944,15 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Kevin Dalby |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| Internet | http://https://dnbam.com/ |
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