Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds
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WKN DE: A40V80 / ISIN: LU2532470700
Anlageziel
The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.
Stammdaten
| WKN | A40V80 |
| ISIN | LU2532470700 |
| Fondsgesellschaft | CA Indosuez Fund Solutions |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,39 |
| Fonds Volumen | 71 718 549,38 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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