Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds
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WKN DE: A40V80 / ISIN: LU2532470700
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,39 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 110,38 EUR | Datum | 29.10.2025 |
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds: The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds aktueller Kurs
| 109,90 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 109,90 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,99 | |
| Performance 2 Jahre | 9,62 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40V80 |
| ISIN | LU2532470700 |
| Name | Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds |
| Fondsgesellschaft | CA Indosuez Fund Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 71 718 549,38 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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